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商品期货为什么大跌逆势极点是很难的高级交易法

时间:2020-06-29 12:52:00 出处:股票融配资-长沙网上炒股-萍乡网上炒股-资生网

逆势极点是很难的高级交易法。逆势极点交易法是趋势交易法中的一种,他比顺势而为更难,更多的成分是心理因素,当然其中的原理与趋势理论的原理是相通的,比如趋势产生的力量即是影响极点的力量。逆势极点交易法中的极点是较难判断的点,笔者曾在《跳空商品期货为什么大跌追击》说过,核心K线有4种,在《跳空追击》介绍了其中一种,另外3种没有介绍,主要是普通选手较难判断,免得误人,所以没有介绍。如果你能够深刻领悟到顺势突破和逆势极点两种理念的精神实质,并在实际投资交易中不断验商品期货为什么大跌证完善,那么就堪称是双剑合壁,足以在外汇市场稳定获利了。逆势极点和普遍的顺势突破这两种很可能给来丰厚回报的投资交易模式。


逆势极点是很难的高级交易法

逆势极点交易法是趋势交易法中的一种,他比顺势而为更难,更多的成分是心理因素,当然其中的原理与趋势理论的原理是相通的,比如趋势产生的力量即是影响极点的力量。

普通投资者尽量只做顺势的交易,这样成功的机率比较大。逆势极点交易法中的极点是较难判断的点,笔者曾在《跳空追击》说过,核心K线有4种,在《跳空追击》介绍了其中一种,另外3种没有介绍,主要是普通选手较难判断,免得误人,所以没有介绍。笔者认为的逆势的极点就是另外两种核心K线了,在上涨趋势和下跌趋势中的极点。(另外一种就是下跌趋势中的核心K线,这一种普通投资者没有使用价值。)

正常的人都希望买入就涨,卖出就跌,不是很在乎在何处买入或卖出。实际上,这种想法是不可能完美实现的,这些想法出现的概率不到10%,甚至在你身上发生的机率不到1%,所以说“买入就涨,卖出就跌”是没有意义的,有意义的是您的方法和系统能否帮助你持续地赚钱,最为重要。

我不希望普通投资者做出愚蠢的决策,从一无所知,直接跳到极点交易法中来,那无异于自杀。极点交易即是虎口夺食式,是艺高胆者所玩的顶尖的职业性游戏,而非普通选手所为。即便是贵为职业的交易选手,也只是把极点交易当做一种职业性的投机,成功率较难超过70%,多般是靠大胜小输的模式来积累盈利。

极点交易与愚蠢的逆势交易只有一点之差,但这中间需要有10年的历程,甚至更久时间的洗礼或实战的磨炼,或有突破的可能性。

企图学习和做极点交易的投资者,在学习之前,一定要看一段“题外话”,极点交易如吃有毒的“河豚鱼”,记住,您尽量要知道,这是一种“不要命”去玩的游戏,虽然有一些人因此很爽,但是许多人会因此而死掉,笔者每天在吃这种“有毒的河豚”,差不多每天都有“让我死一次的感受”,但也有让我很爽的时刻,这一种味道是吃其它鱼无法体会到的。

极点交易就如第一个吃有毒的“河豚鱼”

。河豚毒素的作用机制,是抑制神经细胞的钠离子传递,进而使神经细胞产生麻痹,致人于非命。在台湾,吃河豚中毒病例之平均死亡率高达百分之五十九。河豚毒无疑是致命,明知河豚有毒而拼死食之,已属不易。为了品尝它的鲜美味道而失去性命的,每年国内外都时有所闻。

想好了哟!

吃过有毒的“河豚鱼”后,还是请您多种健康的新鲜的“湖鱼”吧。

因为有暴利,所以极点交易具有较大的诱惑性。

头一口往往伤人,因为每当突破或破位的地方往往是多空意见分歧最大的地方,争夺非常厉害,如果小资金在第一时间抢入,剧烈的波动可能导致爆仓,也可能是暴利。当然,您也可以选择另一种情况,等待确认之后,在第二时间跟进,这时意见趋于一致,比较安全。

说了极点交易的风险之后,也要说一下极点交易的好处。

除开潜在的暴利之外,极点交易还可以提升投资者的判断力,以及心理承受力,笔者最为看重的就是后者。

稳定盈利的不二法门:逆势极点

在趋势明确形成且发生临界点有效突破的时候,你所需要做的一切就是摈弃所有恐惧与疑惑,顺势建仓,稳稳享受一把被别人抬轿子的乐趣。但市场毕竟不是简单的教学模型,它的本质就是有着不同背景、不同价值观和不同目的的个人或机构开出的性质各异、方向不同的仓位的总和。

特别在外汇市场,我们曾经分析过,既可以做多也可以做空,多头和空头的筹码理论上都是无限供应的,不会象股票那样流通股本是固定的,也不会象期货那样被逼仓时要用实物来交割。因此多空双方唯一需要操心的就是有没有足够的对手盘和止损盘。这个市场的结构远比任何其他金融市场要复杂得多。

外汇市场不可能出现股市和期市那样的连续暴涨或翻番走势,一般来说对于欧元兑美元这个货币对而言,300-商品期货为什么大跌500点往往是一轮中级趋势(也就是汇率中的3-5分钱,仅就短线思路而言,一般跨日交易者界定的中级趋势至少1000点以上)的极限,因为看错方向已经足以使你的仓位从市场中彻底消失了(以30倍杠杆计),也就是胜利的一方全歼敌人,没有对手盘了。

美元兑加元的趋势可能空间相对于前者更大一些。所以在外汇市场,80%甚至更多的时间我们看到的其实是多空拉锯的来回波动,而不是酣畅淋漓的趋势定向运动。如果你整天抱着顺势而为的思维进场操作,那么没多久你就会被频繁的止损打爆仓,或者就是与赌博无异。因为市场大多数时候都是30-50点的折返运动,除了顺势突破这一盈利模式之外,普通的所谓顺势大都是想当然的。

做过美股日内交易的人也知道,趋势其实是很珍贵的东西,大多数日内交易时间DayTrader也就是靠在价格的上下波动中赚钱,波动是日内交易盈利的最根本前提。当然美股的日内波动远没有外汇市场那么频繁和复杂。

如此就涉及到本文的核心理念:逆势极点。简而言之,就是投资者可以在市场中低买高卖,但你要找准那个发生趋势转折的点,否则就是在与市场对抗,结果会比顺势而为的人惨得多。其实顺势而为也是一种低买高卖的方法,所不同的是假设同样是某个相当高的点位,逆势而为者或许认为当前就是高点,可以卖了。

顺势而为者却认为与未来的高点相比,现在还是低点,且有很大概率不出现更低点,所以买进。让我们通过最新的实战图表来领会逆势极点理念的实质。欧元兑美元在经历了上周五肇始的大幅度下跌以后,一口气从周五8:30美国公布非农数据后的高点1.4412跌到本周二半夜里的1.4084,区间最大跌幅为328点,符合我们上文中讲的中级趋势的区间值,对30倍杠杆来说做空仓位利润已经接近翻倍。

此后欧元兑美元开始反弹,周三借道琼斯指数反弹威力更是一路上攻,出现明显的上升趋势。但到了1.4246点该趋势便嘎然而止,普通投资者肯定是丈二金刚摸不着头脑。但用菲波纳奇回调线一衡量便一目了然。其实1.4246正是1.4412与1.4084整个下跌段的0.5反弹位。而欧元兑美元在美联储公布利率决议后又出现暴风骤雨般的大跌,如果你在1.4246平掉多单甚至反手做空的话,那么你可以避免2个多小时内100多点的最大跌幅,或者获得相应的最大利润,对于100倍杠杆的保证金仓位而言,那就是本金翻倍的利润,或者是全军覆没的损失!

可能爱思考的投资者朋友又要问了,那么1.4084又是什么点位呢?它是周线图中10周线的所在,当然是非常重要的短线极点区域。周二晚间在1.4087,周三晚间上升到了1.4093,周五开始下跌趋势的最低点就是该线上下10点内。按照逆势极点进场反向操作,你的潜在风险在10点以下,最大利润却有100多点,回报风险比之高是不言而喻的。

1.4412即周五非农数据公布后欧美诱多的高点,是一个相对比较难锁定的点位,有较强的随机拉抬因素。但该点位于前期高位震荡横盘趋势转为下跌趋势后依次出现的三个高点的略下方,也是未出现下跌趋势前横盘整理区的低点的0.618黄金分割反弹位置。虽然该震荡平台最后被跌破宣告震荡横盘模式终结,但原来的黄金分割点余威仍在。仅用一个刚刚发生的外汇图表,就足以让投资者领略到逆势极点操作模式的魅力。如果你能够深刻领悟到顺势突破和逆势极点两种理念的精神实质,并在实际投资交易中不断验证完善,那么就堪称是双剑合壁,足以在外汇市场稳定获利了。特别是后者,几乎是外汇日内交易者稳定获利的不二法门,

因为顺势的机会毕竟少,可能只有15%交易时间会发生,顺势突破要求的止损点也比较宽,所以潜在损失成本比较高。

反之逆势极点机会发生的频率是前者的数倍甚至十倍计, 足以构成稳定盈利的基石。为什么要强调逆势极点而不是逆势而为,

因为无原则、无纪律、无目标的逆势而为就是在胡搞,是把自己的钱亏光的最快方法,

逆势的有效性只有它在极点时才会发出光芒,恰如顺势的有效性只有它在突破时才会最大限度彰显威力。

反之,顺口溜一般空泛的顺势而为或逆势而为,都是在以一个比赌场还要小得多的概率与市场对搏,

除非你运气特别好, 否则肯定是那95%的买单人。

逆势极点中所谓极点的判定有很多分析工具可以运用,当然越长的周期其准确性越高,否则在5分钟周期也能轻松找到极点而屡战屡胜的话,这世界上就没有穷人了。简而言之,

极点发生的判定主要是大形态上的平顶、 平底、

次高点、次低点(即依据前期重要的高低点来操作),另外是K线组合中重要的见顶或见底信号,

还有重要均线、支撑线和压力线的位置,菲波纳奇回调线、扩展线的各个分割或延伸位置。此外可用布林线、 MACD、 KD、

RSI和SAR等指标的背离和共振来过滤错误信号。

总之,如果投资者能够使逆势极点这个理念深入人心并坚持不懈地对重要拐点进行技术研判的话,那么他将有大得多的概率在市场中驾驭趋势、

逃离险境,

达到真正的稳定获利。而逆势极点反过来还可以作为对顺势操作的趋势目标位的预测,岂非一举两得?

“逆势极点”和普遍的“顺势突破

“逆势极点”和普遍的“顺势突破”这两种很可能给来丰厚回报的投资交易模式(请注意是“可能”而非“肯定”)。

任何投资活动都是一种概率的游戏,只要是概率就不能下结论性的判断。许多投资者不可谓不聪明,历史战绩也不可谓不卓越。但他们恰恰就败在1次或几次小概率事件上,但只要是一次或几次重大失败后果就可能非常致命,甚至被彻底清洗出市场。因为你的原始仓位哪怕是运气好到中头彩的程度而翻了100倍,裸露在市场中面对的风险程度与刚开始时区别其实还是不大的。假设你10万美元满仓交易连续遇到5次小概率事件,那么假设输掉99%的本金,那结果与1000美金输到10块有什么本质区别呢?翻一百倍对绝大多数人包括投资高手而言都几乎是天方夜谭,可望而不可及,更不用说来上两次了。

如此就碰到一个交易胜率的问题。投资者不仅要计算潜在的回报风险比,还要计算达到预期回报的胜率到底有多大,值不值得去搏一把(一些投资著作还发明了“值搏率”这个名词,与胜率其实异曲同工,也确实非常形象)。

回到本文探讨的主题,投资者要保证高胜率有什么办法呢?

有,最首要的保障胜率的手段就是多重验证,或称交叉验证。笔者曾经将一本经典投资交易著作《高明的波段交易师》通读10遍以上(英文名是“TheMasterSwingTrader”,原著非常优秀,但中文译著比较糟糕,译者明显不怎么懂投资交易),这里面用了较大的篇幅说明股票投资中运用多重验证这个概念以及相关实例,仅此即价值无量。

在我们中学的作文中常常有议论文写作,学生必须要亮出论点,同时引用不少于一个强有力的论据来证明。如果你的论据比较单薄,那必须要用数量来弥补,当然最好的议论文就是论点鲜明,论据有力且众多,那这篇议论文得高分是概率极高的。

多个强有力的论据,就是多重验证。投资者也有自己的议论文,也有自己的论点,那就是“论你这笔交易是赚钱还是赔钱,是赚多少还是赔多少”,如果没有论据或论据单薄,那么市场这位严格的老师不给你打低分才怪了。再光彩照人的论点,如果没有充分且强有力的论据,那么就是自欺欺人的伪论点。比如华社投资界前期不乏“每周盈利1%”和“庄家思维”等惊天地泣鬼神的论点,很强大很吸引人,论点本身也没错,很有道理。但论据呢?一个都拿不出来,或者干脆就是狡辩和雄辩。那么结果呢?投资者切记,投资是一门精妙的学问,不是抛出几个光鲜论点就能成为大师的。

同样以外汇投资为例,无论是顺势突破还是逆势极点,都是被市场无数次验证的精妙论点。但如果投资者证明论点的论据不充分或太单薄,换言之仅从一个方面来证明,就可能会犯错误,换言之胜率会大大下降。再精妙的理论,唯有配上“多重验证”才能保证高胜率。这也就是系列第二篇以多重验证为题的原因。

我们用近期发生的一笔外汇交易来说明多重验证这个理念。这是欧元兑美元7月10日下午发生的一个局部行情,从约1.3973下跌到1.3934,最大跌幅近40点,其实对于100倍杠杆来说就是本金40%的收益了,这40点其实是一笔非常确定性的收益,如果投资者能经常抓住这类确定性收益的话,何愁不立于不败之地?

首先该交易运用了逆势极点的理念。图一,5分钟图上,价格第二次上攻到1.3973一线时形成非标准M头雏形,且KD指标无力再创新高,形成复合头肩顶的形态,暗示我们做M头概率较大。RSI同样是顶背离,绿线下穿黄线后反弹无冲出黄线。这是第一、二轮验证,但且慢下结论。

图二,1.3973的高点已达到5分钟周期上升通道上轨线,暗示受阻下跌概率较大,该通道由三个高点和两个低点组成,故此意义非同寻常。这是第三轮验证。

图三,1.3973是上一波欧美下跌行情的0.5反弹位。读过上一篇文章的读者都知道0.382、0.5和0.618反弹位对于逆势极点模式而言的重要性。这是第四轮验证。其实经此四轮验证后,胜率已在7成以上,但还可以有更多。

图四,1.3973是菲波纳奇扩展线中第二复合浪(即将两小浪合二为一)的100%扩展位置略上方,而第二复合浪与第一浪等长,因此这样的浪长很值得警惕。

图五,1.3973是菲波纳奇扩展线中第二浪(即复合浪前一小浪)的168%扩展位置略上方,形成又一个重要的极点。

图六,在15分钟周期中,该位置明显受120单位均线压制。一些比较激进的投资者仅根据图三和图六即可做出做空的判断,同样胜率不低。当然我们在这里如此过滤一番,胜率当然要高很多了,胜率越高越可以大仓位买入,宜将剩勇追穷寇。多重验证也就是一个树立交易信心和博取盈利最大化的过程。

一个40点的行情,我们运用了多种分析工具进行了7轮多重验证,这样的精神是会感动上帝的,因此多重验证的结果就是你的论点越来越接近真理。你的胜率当然也越来越接近100%。

所谓一滴水见大千世界,如此不厌其烦来分析一个“小行情”的目的,就是在当400点的大行情来临之时,投资者不至于茫然无措。因为所有金融市场的投资交易品种都符合上述分析框架的范畴,所有大周期的基本分析框架都可以与小周期互换或互相验证。

多重验证的结果,就是共振。特别地,当大时间周期的结构与小时间周期发生共振时,就是高胜率获利机会的来临。这里限于篇幅就不再展开来谈了。记得前两天有一位外汇投资者向我咨询:我做外汇的目标就是20个点而已,到底看多少min的图好,5min还是15min,好像目标点数是跟看多少分钟的图是联系的。

我给予他的回答是:目标点位与时间周期没有必然联系,重要的是多周期的验证。如短线功底不够强的话,1分钟就别看了。20点的话,从5分钟到1小时都要看,1小时重点是K线形态。当然小周期必须服从大周期。大周期看多,小周期的空头趋势的逆势极点是进场机会。

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